Шаблон для планування та контролю руху грошей у бізнесі.

Допомагає бачити не просто суму на рахунку сьогодні, а розуміти, скільки грошей буде в бізнесі через тиждень, два чи до кінця місяця, які платежі попереду та чи не виникне касовий розрив.

У шаблоні можна запланувати всі майбутні надходження та витрати по днях, а потім порівнювати план із реальним рухом коштів.

Що допомагає контролювати шаблон:

• скільки грошей реально є в бізнесі;

• які надходження очікуються протягом місяця;

• коли і які платежі потрібно здійснити;

• яким буде залишок грошей після всіх запланованих витрат;

• у який день може виникнути касовий розрив;

• куди фактично йдуть гроші;

• наскільки реальний рух коштів відповідає плану.

Що всередині:

Cash Flow план
Планування надходжень і витрат по кожному дню місяця та автоматичний розрахунок прогнозованого залишку грошей.

Cash Flow факт
Фактичний рух коштів по днях і статтях витрат.

Дані CF
Вкладка для завантаження банківської виписки та категоризації операцій. Шаблон адаптований під структуру виписки ПриватБанку.

Довідники
Готовий перелік основних статей руху коштів: виручка, оренда, зарплати, податки, маркетинг, постачальники, доставки, програмне забезпечення та інші.

Покрокова інструкція
Всередині файлу є окрема вкладка з поясненням, що і в якій послідовності заповнювати.

Для кого

Для власників бізнесу, які хочуть перестати керувати грошима за принципом «дивлюся, що залишилося на рахунку» та почати планувати рух коштів наперед.

Особливо корисний, якщо в бізнесі багато регулярних платежів, кілька рахунків, команда, постачальники, маркетингові витрати або нерівномірні надходження.

Результат

Ти бачиш наперед, коли грошей достатньо, а коли потрібно перенести платіж, прискорити надходження або знайти інше рішення ще до того, як виникне касовий розрив.

Cash Flow не показує прибуток бізнесу. Це окремий інструмент саме для контролю та планування реального руху грошей.